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Le 11 janvier 2012, la société Claymore Investments, Inc. (« Claymore »), le gestionnaire des fonds négociés en Bourse Claymore, a annoncé que la société BlackRock, Inc. (« BlackRock ») avait conclu une entente définitive avec les filiales de la société Guggenheim Partners, LLC (« Guggenheim ») en vertu de laquelle elle comptait faire l'acquisition de la totalité de la participation de Guggenheim dans Claymore (la « transaction »). La transaction a été conclue le 7 mars 2012. À effet du 7 mars 2012, la société Claymore est donc détenue et contrôlée par BlackRock, Inc.

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Fonds Négociés en Bourse

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au 18/5/12

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Common Class

Advisor Class

Indices RAFI Fundamental^MC

Symbole boursier	ETF Name	Mgmt Fees	Mgmt Expense Ratio¹	Net Asset Value (NAV)	Last Market Price	Distribution Yield²	Volume ³	Fact Card	Pro
CRQ	iShares Canadian Fundamental Index Fund	0,65 %	0,71 %	10,75 $	10,75 $	2,605 %	19 969
CLU	iShares US Fundamental Index Fund	0,65 %	0,72 %	16,85 $	16,86 $	1,258 %	10 960
CLU.C	iShares US Fundamental Index Fund	0,65 %	0,73 %	14,38 $	14,47 $	1,252 %	5 071
CIE	iShares International Fundamental Index Fund	0,65 %	0,73 %	11,01 $	10,99 $	2,797 %	5 448
CJP	iShares Japan Fundamental Index Fund (CAD-Hedged)	0,65 %	0,72 %	6,82 $	6,87 $	6,780 %	1 126

Croissance Et Revenu Mensuel

Symbole boursier	ETF Name	Mgmt Fees	Mgmt Expense Ratio¹	Net Asset Value (NAV)	Last Market Price	Distribution Yield²	Volume ³	Fact Card	Pro
CDZ	iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index Fund	0,60 %	0,67 %	21,53 $	21,50 $	3,344 %	29 466
CUD	iShares S&P US Dividend Growers Index Fund (CAD-Hedged)	0,60 %	-	21,12 $	21,13 $	2,449 %	4 412
CYH	iShares Global Monthly Advantaged Dividend Index Fund	0,65 %	0,83 %	14,02 $	13,97 $	3,980 %	8 515
FIE	iShares Canadian Financial Monthly Income Fund	0,65 %	1,00 %	6,19 $	6,20 $	7,754 %	46 761

Croissance Internationale

Symbole boursier	ETF Name	Mgmt Fees	Mgmt Expense Ratio¹	Net Asset Value (NAV)	Last Market Price	Distribution Yield²	Volume ³	Fact Card	Pro
CWO	iShares Broad Emerging Markets Fund	0,65 %	0,71 %	27,01 $	26,96 $	4,626 %	10 587
CBQ	iShares BRIC Index Fund	0,60 %	0,67 %	22,52 $	22,51 $	10,680 %	14 083
CHI	iShares China All-Cap Index Fund	0,70 %	0,71 %	16,59 $	17,09 $	1,421 %	0

Secteurs Et Stratégies

Symbole boursier	ETF Name	Mgmt Fees	Mgmt Expense Ratio¹	Net Asset Value (NAV)	Last Market Price	Distribution Yield²	Volume ³	Fact Card	Pro
CGR	iShares Global Real Estate Index Fund	0,65 %	0,74 %	16,85 $	16,92 $	2,208 %	674
CIF	iShares Global Infrastructure Index Fund	0,65 %	0,73 %	17,12 $	17,11 $	1,939 %	225
COW	iShares Global Agriculture Index Fund	0,65 %	0,72 %	19,93 $	19,97 $	1,612 %	5 060
CMW	iShares S&P/TSX Global Mining Index Fund	0,55 %	0,61 %	15,75 $	15,76 $	0,368 %	2 440
CWW	iShares S&P Global Water Index Fund	0,60 %	0,67 %	15,29 $	15,35 $	1,099 %	1 000
CLO	iShares Oil Sands Index Fund	0,60 %	0,67 %	13,93 $	13,89 $	1,924 %	607
CEW	iShares Equal Weight Banc & Lifeco Fund	0,55 %	0,61 %	6,54 $	6,53 $	4,037 %	8 400

Revenu Et Revenu Fixe

Symbole boursier	ETF Name	Mgmt Fees	Mgmt Expense Ratio¹	Net Asset Value (NAV)	Last Market Price	Distribution Yield²	Volume ³	Fact Card	Pro
CMR	iShares Premium Money Market Fund	0,25 %	0,27 %	50,02 $	50,02 $	0,768 %	2 902
CAB	iShares Advantaged Canadian Bond Index Fund	0,30 %	0,33 %	20,78 $	20,78 $	3,234 %	15 001
CHB	iShares Advantaged U.S. High Yield Bond Index Fund (CAD-Hedged)	0,50 %	0,56 %	20,01 $	19,98 $	7,316 %	57 347
CSD	iShares Advantaged Short Duration High Income Fund	0,55 %	0,63 %	19,68 $	19,65 $	5,061 %	17 821
CSD.U	iShares Advantaged Short Duration High Income Fund	0,55 %	0,60 %	19,31 $ USD	19,38 $ USD	5,069 %	1 450
CVD	iShares Advantaged Convertible Bond Index Fund	0,45 %	-	19,82 $	20,07 $	4,995 %	3 050
CLF	iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index Fund	0,15 %	0,17 %	20,02 $	20,01 $	4,076 %	67 780
CLG	iShares 1-10 Year Laddered Government Bond Index Fund	0,15 %	-	19,99 $	19,99 $	3,602 %	0
CBO	iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index Fund	0,25 %	0,28 %	20,24 $	20,26 $	4,506 %	84 077
CBH	iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index Fund	0,25 %	-	20,20 $	20,20 $	4,634 %	0
CPD	iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index Fund	0,45 %	0,50 %	17,16 $	17,22 $	4,825 %	152 719
CIB	Claymore Inverse 10 Yr Government Bond ETF	0,50 %	0,55 %	17,17 $	17,15 $	-	100

Programme De Comptes Intégrés Des Fnb - Séries Claymore Coreportfolios^MC

Symbole boursier	ETF Name	Mgmt Fees	Mgmt Expense Ratio¹	Net Asset Value (NAV)	Last Market Price	Distribution Yield²	Volume ³	Fact Card	Pro
CBD	iShares Balanced Income CorePortfolio™ Fund	0,25 %	0,71 %	18,92 $	19,00 $	2,854 %	7 509
CBN	iShares Balanced Growth CorePortfolio™ Fund	0,25 %	0,84 %	14,32 $	14,34 $	1,927 %	2 837

Commodities/Alternatives

Symbole boursier	ETF Name	Mgmt Fees	Mgmt Expense Ratio¹	Net Asset Value (NAV)	Last Market Price	Distribution Yield²	Volume ³	Fact Card	Pro
CBR	iShares Broad Commodity Index Fund (CAD-Hedged)	0,80 %	0,93 %	21,90 $	22,00 $	-	558
CGL	iShares Gold Bullion Fund	0,50 %	0,56 %	14,22 $	14,21 $	-	33 442
CGL.C	iShares Gold Bullion Fund	0,50 %	0,56 %	14,63 $	14,69 $	-	20 507
CMF	iShares Managed Futures Index Fund	0,95 %	-	18,87 $	19,51 $	-	0
GAS	iShares Natural Gas Commodity Index Fund	0,80 %	0,90 %	12,61 $	12,31 $	-	24 704

¹Ratio des frais de gestion est en date au 30/06/11. ² Approximative de rendement annualisé de distribution basés sur la dernière distribution et NAV plus récente. Les informations peuvent être modifiées sans préavis. Les résultats réels peuvent varier. ³ Comme du 15 Septembre pour 2011 est la somme du volume quotidien de Toronto Stock Exchange et Alpha Trading Systems. Avant au 15 Septembre, pour 2011 affiché était celui de la Bourse de Toronto seulement. ⁴Par le Règlement 81-102, Partie 15, les données de performance concerne tant au FNB Claymore ne peut être présenté aux porteurs de parts non des FNB de Claymore pour les ETF qui n'ont pas complété au moins une année financière.
* La performance est basé sur la valeur liquidative

Indices RAFI FundamentalMC