Claymore US Fundamental Index ETF (non-hedged) (CLU.C)
14,97 $
Last Market Price: 3/2/12 13:45 ET
0,17 $ | 1,15 %
Changement
Factsheet Factsheet Prospectus Prospectus

RÉSUMÉ RELATIF AU FONDS

Le FNB Claymore US Fundamental Index (non couvert) a été conçu afin de reproduire le rendement de l’indice FTSE RAFI US 1000, qui se compose des 1 000 sociétés les plus importantes cotées aux États-Unis en fonction de leur valeur fondamentale. L’indice pondère les constituants selon quatre facteurs comptables, plutôt que selon la capitalisation boursière. Ces quatre facteurs comprennent :

  • le total des dividendes en espèces (la moyenne quinquennale de l’ensemble des distributions ordinaires et extraordinaires);
  • les flux de trésorerie disponibles (la moyenne quinquennale des flux de trésorerie);
  • le chiffre d’affaires global (la moyenne quinquennale du chiffre d’affaires);
  • la valeur comptable (la valeur comptable durant la période en cours).

Le FNB Claymore US Fundamental Index (non couvert) offre les avantages d’une stratégie de gestion active et les points forts d’un investissement passif : frais de transaction moins élevés et sélection qui repose sur des règles transparentes, tout en conservant une capacité d’investissement élevée. En utilisant ces facteurs plutôt que la capitalisation boursière pour déterminer la pondération des titres, l'indexation fondamentale profite de la fluctuation des cours en réduisant la pondération de l’indice en titres dont les cours ont augmenté par rapport aux autres constituants, et en augmentant la pondération des titres de sociétés dont les cours ont diminué. De plus, cette stratégie réduit le risque lié à l’exposition aux titres dont le ratio cours/bénéfice est élevé pendant les épisodes d’expansion du ratio cours/bénéfice non durable. Par conséquent, cette approche évite la surexposition aux titres les plus surévalués.

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STATISTIQUES DU FONDS
au 3/2/12
Price History
  MARKET PRICE NAV
Fermer 14,97 $ 14,89 $
Changement 0,17 $ 0,19 $
Max. 52 sem. 15,24 $ 15,16 $
Min. 52 sem. 12,45 $ 12,32 $
point milieu de l'écart acheteur-vendeur 14,96 $
prime (éscompte) de l'écart acheteur-vendeur 0,44 %
Volume 15 003
Actions en Circulation 1 655 000
Total des actifs gérés 24 641 652 $
Total des actifs gérés (commune et conseiller) 27 760 940 $
Les chiffres sont fondés sur les cours à la clôture du marché.
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PRINCIPAUX TITRES EN PORTEFEUILLE
au 3/2/12
View All
EXXON MOBIL CORP . 3,06 %
AT&T INC . 2,32 %
GENERAL ELECTRIC CO . 2,03 %
CHEVRON CORP . 1,90 %
WAL-MART STORES INC . 1,78 %
PFIZER INC . 1,67 %
JPMORGAN CHASE & CO . 1,51 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC . 1,44 %
BANK OF AMERICA CORP . 1,31 %
CITIGROUP INC . 1,29 %
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RÉPARTITION SECTORIELLE
au 3/2/12
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PROFIL
Symbole boursier (Cliquez pour le prix intraday) CLU.C
Bourse TSX
CUSIP 18387E104
Date de création 7/4/09
Distributions Primarily Foreign Dividend Income
fréquence des distributions Quarterly
Frais de gestion 0,65 %
Ratio des frais de gestion (RFG) (au 30/6/11) 0,73 %
fin de l'exercice financier 12/31
conseiller de placement Claymore Investments, Inc.
Nom de l'indice FTSE RAFI US 1000
Fournisseur d'indices FTSE RAFI
REER, FERR, REEE, RPDB, CELI 100% Eligible
DRIP Offered Yes
PACC Offered Yes
SWP Offered Yes

Management Expense Ratio Tool Tip

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CARACTÉRISTIQUES DE L'INDICE
au 31/12/11
Nombre de titres 992
Capitalisation boursière moyenne 79,01 milliards de dollars
Ratio cours/bénéfice moyen 13,75 x
Ratio cours/valeur comptable moyen 3,07 x
Taux de rendement actuel 2,44 %

Le ratio cours/bénéfice permet de comparer le cours actuel d'une action d'une société par rapport au bénéfice par action.

Il s'agit d'un ratio utilisé pour comparer la valeur marchande d'une action par rapport à sa valeur comptable. On le calcule en divisant le cours de clôture actuel de l'action par la valeur comptable par action du dernier trimestre.

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RENSEIGNEMENTS SUR LA DISTRIBUTION
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De la dernière distribution par action 0,186500 $
Indicated Distribution Yield* 5,010 %
Prix PPACE/PRD 14,40 $
Payée 6/1/12
Suivant Distribution ciblée
date ex-dividende 27/3/12
Record Date 29/3/12
date limite du paiement 5/4/12

(*) Approximative rendements distribution annualisée basés sur dernière distribution et NAV plus récente. Information peuvent changer sans préavis. Les résultats réels peuvent varier. Répartition par unité est sujette à changement sur ​​le date ex-distribution.

Les placements dans le fonds peuvent donner lieu à des courtages, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au rendement annuel total composé historique, il tient compte de la variation de la valeur unitaire et du réinvestissement des distributions, sans prendre en considération les frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres charges facultatives ou des impôts sur le revenu payables par l'investisseur et qui réduiraient ce rendement. Le rendement des fonds n'est pas garanti, leur valeur varie constamment, et leur rendement passé peut ne pas se répéter.